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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/18 | 1040.0000 | ▼2 | ▼0.19 | 1044.0000 | 963.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/18) |
1040.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
73,692.80 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 12.01 |
| Consumer Packaged Goods | 11.06 |
| Drug Manufacturers | 7.87 |
| Semiconductors | 6.22 |
| Capital Markets | 5.63 |
| Telecommunication Services | 5.46 |
| Utilities - Regulated | 5.26 |
| Banks | 5.05 |
| Hardware | 4.79 |
| Business Services | 3.75 |
| Industrial Products | 3.48 |
| Construction | 3.35 |
| Retail -Cyclical | 2.99 |
| Vehicles & Parts | 2.84 |
| Forest Products | 2.54 |
| Media-Diversified | 2.00 |
| Retail - Defensive | 1.87 |
| Packaging & Containers | 1.86 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.71 |
| Asset Management | 1.14 |
| Software | 1.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1040.0000
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/18 |
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