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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 46.6755 | ▼0.4634 | ▼0.98 | 49.5685 | 41.5793 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 0.29873 | 日幣 |
| 2026/02/03 | 0.32947 | 日幣 |
| 2026/01/05 | 0.333061 | 日幣 |
| 2025/12/02 | 0.324967 | 日幣 |
| 2025/11/04 | 0.335013 | 日幣 |
| 2025/10/02 | 0.313191 | 日幣 |
| 2025/09/03 | 0.316086 | 日幣 |
| 2025/08/04 | 0.320181 | 日幣 |
| 2025/07/02 | 0.301581 | 日幣 |
| 2025/06/03 | 0.304593 | 日幣 |
| 2025/05/05 | 0.286617 | 日幣 |
| 2025/04/02 | 0.308119 | 日幣 |
| 2025/03/04 | 0.287671 | 日幣 |
| 2025/02/04 | 0.334794 | 日幣 |
| 2025/01/03 | 0.334055 | 日幣 |
| 2024/12/03 | 0.32167 | 日幣 |
| 2024/11/04 | 0.333013 | 日幣 |
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淨值日幣
46.6755
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資料日期：2026/03/26 |
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