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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 49.3296 | ▲0.4688 | ▲0.96 | 49.6556 | 47.2017 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/10/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Conning Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2024/12/20 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 210.7900 | ▲26.64 | ▲1.75 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 132.4600 | ▲14.53 | ▲1.56 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 102.2700 | ▲15.16 | ▲1.99 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.7400 | ▲15.15 | ▲1.93 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.7400 | ▲15.15 | ▲1.93 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.4200 | ▲14.54 | ▲1.6 | ▲0.49 |
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 2024/12/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 51.1100 | ▲13.68 | ▲2.85 | 0 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2024/12/19 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 50.3400 | ▲10.26 | ▲2.48 | ▼0.29 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024/12/19 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 49.3296 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2024/12/19 | 美元政府債券 | 新台幣 | 47.0980 | ▲5.05 | ▲1.47 | 0 |
基金速覽 |
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淨值日幣
49.3296
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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