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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 10.6419 | ▼0.0131 | ▼0.12 | 10.6550 | 9.0285 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 0.0303 | 日幣 |
| 2026/01/08 | 0.0297 | 日幣 |
| 2025/12/05 | 0.0297 | 日幣 |
| 2025/11/07 | 0.0298 | 日幣 |
| 2025/10/08 | 0.0286 | 日幣 |
| 2025/09/08 | 0.0287 | 日幣 |
| 2025/08/07 | 0.0289 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 0.0284 | 日幣 |
| 2025/06/06 | 0.0274 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 0.0273 | 日幣 |
| 2025/04/09 | 0.0284 | 日幣 |
| 2025/03/07 | 0.0287 | 日幣 |
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淨值日幣
10.6419
▼0.12%
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資料日期：2026/03/03 |
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