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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 102.8300 | ▼0.74 | ▼0.71 | 106.8100 | 102.8300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.205 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.213 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.194 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.205 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.186 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.183 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.175 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.126 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.153 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.155 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.163 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.167 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.075 | 美金 |
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淨值美金
102.8300
▼0.71%
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資料日期：2026/03/26 |
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