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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 102.8300 | ▼0.74 | ▼0.71 | 106.8100 | 102.8300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 102.83000 | 2026/03/25 | 103.57000 | 2026/03/24 | 103.15000 |
| 2026/03/23 | 103.32000 | 2026/03/20 | 102.92000 | 2026/03/19 | 103.55000 |
| 2026/03/18 | 103.64000 | 2026/03/17 | 103.88000 | 2026/03/16 | 103.49000 |
| 2026/03/13 | 103.09000 | 2026/03/12 | 103.63000 | 2026/03/11 | 104.17000 |
| 2026/03/10 | 105.04000 | 2026/03/09 | 104.92000 | 2026/03/06 | 104.76000 |
| 2026/03/05 | 105.04000 | 2026/03/04 | 105.55000 | 2026/03/03 | 105.18000 |
| 2026/03/02 | 105.72000 | 2026/02/27 | 106.77000 | 2026/02/26 | 106.69000 |
| 2026/02/25 | 106.66000 | 2026/02/24 | 106.57000 | 2026/02/23 | 106.68000 |
| 2026/02/20 | 106.54000 | 2026/02/19 | 106.43000 | 2026/02/18 | 106.60000 |
| 2026/02/17 | 106.58000 | 2026/02/16 | 106.72000 | 2026/02/13 | 106.69000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/26 |
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