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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 95.5800 | ▼0.87 | ▼0.9 | 101.8700 | 82.4700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 95.58000 | 2026/09/17 | 96.45000 | 2026/09/16 | 96.83000 |
| 2026/09/15 | 96.75000 | 2026/09/14 | 97.00000 | 2026/09/11 | 97.07000 |
| 2026/09/10 | 96.75000 | 2026/09/09 | 98.40000 | 2026/09/08 | 99.63000 |
| 2026/09/07 | 99.98000 | 2026/09/04 | 99.57000 | 2026/09/03 | 100.07000 |
| 2026/09/02 | 99.62000 | 2026/09/01 | 99.52000 | 2026/08/31 | 100.11000 |
| 2026/08/28 | 101.39000 | 2026/08/27 | 101.20000 | 2026/08/26 | 101.62000 |
| 2026/08/25 | 101.15000 | 2026/08/24 | 101.60000 | 2026/08/21 | 101.37000 |
| 2026/08/20 | 101.31000 | 2026/08/19 | 101.87000 | 2026/08/18 | 101.46000 |
| 2026/08/17 | 101.50000 | 2026/08/14 | 101.81000 | 2026/08/13 | 101.42000 |
| 2026/08/12 | 101.08000 | 2026/08/11 | 101.46000 | 2026/08/10 | 100.88000 |
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淨值美金
95.5800
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資料日期：2026/09/18 |
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