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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 84.8100 | ▲1.78 | ▲2.14 | 90.4400 | 75.2300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/07/31 | 基金經理 | Mahon Matt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | T. Rowe Price International Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 網站 | fund.marbo.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No.87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | 2025/01/14 | 美國大型價值型股票 | 挪威克朗 | 566.0080 | ▲11.96 | ▲1.49 | ▲0.94 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 亞洲不包括日本股票 | 挪威克朗 | 180.6990 | ▲13.19 | ▲0.97 | ▲0.91 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 2025/01/15 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 123.6500 | ▲11.42 | ▲2.09 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 2025/01/15 | 美國小型股票 | 美金 | 121.7000 | ▲15.23 | ▲0.19 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/15 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 96.6800 | ▲11.41 | ▲2.01 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 2025/01/15 | 美國小型股票 | 美金 | 84.8100 | ▲15.23 | ▲0.14 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/15 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 83.6100 | ▲10.8 | ▲1.02 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 2025/01/15 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 79.5200 | ▲9.52 | ▲1.48 | ▲0.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/15 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 68.2800 | ▲9.53 | ▲1.38 | ▲0.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 2025/01/15 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 65.7200 | ▲11.42 | ▲2.09 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
84.8100
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/15 |
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