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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 97.4600 | ▼0.29 | ▼0.3 | 104.2100 | 66.1900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 97.46000 | 2024/05/06 | 97.75000 | 2024/05/03 | 96.91000 |
| 2024/05/02 | 93.65000 | 2024/05/01 | 93.28000 | 2024/04/30 | 96.36000 |
| 2024/04/29 | 96.09000 | 2024/04/26 | 95.95000 | 2024/04/25 | 92.69000 |
| 2024/04/24 | 95.43000 | 2024/04/23 | 94.05000 | 2024/04/22 | 91.95000 |
| 2024/04/19 | 93.85000 | 2024/04/18 | 94.94000 | 2024/04/17 | 97.18000 |
| 2024/04/16 | 96.72000 | 2024/04/15 | 99.67000 | 2024/04/12 | 100.26000 |
| 2024/04/11 | 100.28000 | 2024/04/10 | 100.02000 | 2024/04/09 | 100.96000 |
| 2024/04/08 | 100.60000 | 2024/04/05 | 100.29000 | 2024/04/04 | 101.76000 |
| 2024/04/03 | 100.18000 | 2024/04/02 | 99.34000 | 2024/03/28 | 101.32000 |
| 2024/03/27 | 100.62000 | 2024/03/26 | 102.05000 | 2024/03/25 | 101.79000 |
基金速覽 |
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淨值美金
97.4600
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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