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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 130.7738 | ▼0.2297 | ▼0.18 | 134.5595 | 108.1114 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 130.77380 | 2026/07/24 | 131.00350 | 2026/07/23 | 131.34190 |
| 2026/07/22 | 132.79000 | 2026/07/21 | 132.98300 | 2026/07/20 | 131.71050 |
| 2026/07/17 | 131.75110 | 2026/07/16 | 133.26630 | 2026/07/15 | 134.55950 |
| 2026/07/14 | 133.92710 | 2026/07/13 | 132.82870 | 2026/07/10 | 133.97680 |
| 2026/07/09 | 133.46870 | 2026/07/08 | 132.22220 | 2026/07/07 | 132.45540 |
| 2026/07/06 | 132.77170 | 2026/07/02 | 131.83860 | 2026/07/01 | 131.74930 |
| 2026/06/30 | 131.97280 | 2026/06/29 | 131.37560 | 2026/06/26 | 129.55750 |
| 2026/06/25 | 129.95170 | 2026/06/24 | 129.75970 | 2026/06/22 | 132.14110 |
| 2026/06/18 | 132.72320 | 2026/06/17 | 131.13860 | 2026/06/16 | 132.46330 |
| 2026/06/15 | 133.20120 | 2026/06/12 | 130.57640 | 2026/06/11 | 130.26710 |
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淨值美金
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資料日期：2026/07/27 |
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