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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 122.5885 | ▼0.0655 | ▼0.05 | 122.6540 | 89.6088 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/05/22 | 基金經理 | Blomberg Benedikt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Benedikt Blomberg is Head of US Equities, EMEA, at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in February 2024 and leads the London-based team that manages a significant US equities franchise for clients, as well as managing a number of US large cap equity portfolios. Benedikt joined the company in 2014 as a Portfolio Analyst in the US Equities team. Before joining the London office, Benedikt spent nine years with Columbia Management, where he worked closely with the portfolio management team as a senior research analyst covering companies in the autos and aerospace & defence sectors. Before this, he was a research analyst at Paradigm Capital, and a quantitative programmer and trader for Fort Orange Capital. Benedikt holds an MSc in Computer Management Systems from Union College New York and a BSc in Computer Science & Economics from University of Münster. He also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/04/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 219.0552 | ▲20.15 | ▲2.22 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/04/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 171.6901 | ▲11.05 | ▲1.17 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/04/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 153.7643 | ▲13.01 | ▲0.75 | ▲1.1 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/04/16 | 其他股票 | 歐元 | 147.6053 | ▲20.09 | ▲2.21 | ▲0.9 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲12.59 | ▲0.68 | ▲1.05 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/04/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 122.5885 | ▲11.06 | ▲1.25 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲13.3 | ▲0.4 | ▲1.13 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲16.52 | ▲0.65 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/04/16 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 113.6937 | ▲14.07 | ▲0.42 | ▲1.2 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/04/16 | 其他股票 | 歐元 | 100.3561 | ▲11.03 | ▲1.23 | ▲0.7 |
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淨值美金
122.5885
▼0.05%
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資料日期：2026/04/16 |
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