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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 99.8349 | ▼1.1914 | ▼1.18 | 112.1808 | 92.9306 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 99.83490 | 2025/01/10 | 101.02630 | 2025/01/09 | 102.53120 |
| 2025/01/08 | 102.11330 | 2025/01/07 | 102.99950 | 2025/01/06 | 103.09600 |
| 2025/01/03 | 100.76440 | 2025/01/02 | 101.14210 | 2024/12/31 | 101.25110 |
| 2024/12/30 | 101.01920 | 2024/12/27 | 102.12810 | 2024/12/23 | 101.01010 |
| 2024/12/20 | 100.87160 | 2024/12/19 | 102.16570 | 2024/12/18 | 105.02000 |
| 2024/12/17 | 104.98540 | 2024/12/16 | 105.39920 | 2024/12/13 | 104.97480 |
| 2024/12/12 | 105.26270 | 2024/12/11 | 105.63630 | 2024/12/10 | 105.49740 |
| 2024/12/09 | 107.45330 | 2024/12/06 | 107.47620 | 2024/12/05 | 107.25320 |
| 2024/12/04 | 106.51410 | 2024/12/03 | 105.90230 | 2024/12/02 | 104.98270 |
| 2024/11/29 | 105.06340 | 2024/11/28 | 104.14990 | 2024/11/27 | 103.63390 |
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淨值美金
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資料日期：2025/01/13 |
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