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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 99.8349 | ▼1.1914 | ▼1.18 | 112.1808 | 92.9306 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.50 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/10/17 | 基金經理 | Steele Anne |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Ann Steele joined the company in 2009 as a senior portfolio manager in the European equities team. Ann manages the Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities and several institutional segregated portfolios, including ESG mandates. She has also been actively involved in the development of our ESG analysis. Before joining the company, Ann worked at Pictet Asset Management, Gartmore and Henderson where she managed a number of institutional funds. Ann holds a degree from the University of Glasgow. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 142.2968 | ▲12.58 | ▲1.05 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 139.5477 | ▲13.27 | ▲1.6 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2025/01/14 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 134.3753 | ▲12.62 | ▲1.48 | ▲0.69 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 128.2126 | ▲10.84 | ▲1.36 | ▲1.03 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 125.7356 | ▲11.44 | ▲2 | ▲1.22 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 100.4109 | ▲12.57 | ▲1.12 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 99.8349 | ▲11.01 | ▼0.15 | ▲0.93 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 97.9062 | ▲8 | ▲0.76 | ▲1 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 97.5384 | ▲13.27 | ▲1.67 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2025/01/14 | 其他股票 | 歐元 | 93.3125 | ▲12.71 | ▲1.45 | ▲0.6 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.8349
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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