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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 22.6911 | ▼0.1225 | ▼0.54 | 27.5912 | 21.7716 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 22.69110 | 2025/12/12 | 22.81360 | 2025/12/11 | 22.58000 |
| 2025/12/10 | 22.55070 | 2025/12/09 | 22.71900 | 2025/12/08 | 22.65700 |
| 2025/12/05 | 22.98120 | 2025/12/04 | 22.84680 | 2025/12/03 | 22.81210 |
| 2025/12/02 | 23.06180 | 2025/12/01 | 23.21270 | 2025/11/28 | 23.25200 |
| 2025/11/27 | 23.33180 | 2025/11/26 | 23.33710 | 2025/11/25 | 23.08620 |
| 2025/11/24 | 23.06770 | 2025/11/21 | 23.36300 | 2025/11/20 | 23.61350 |
| 2025/11/19 | 23.55840 | 2025/11/18 | 23.46710 | 2025/11/17 | 23.58040 |
| 2025/11/14 | 23.42860 | 2025/11/13 | 23.41670 | 2025/11/12 | 23.52090 |
| 2025/11/11 | 23.47920 | 2025/11/10 | 23.34900 | 2025/11/07 | 23.21080 |
| 2025/11/06 | 23.17910 | 2025/11/04 | 23.37570 | 2025/11/03 | 23.45420 |
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淨值人民幣
22.6911
▼0.54%
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資料日期：2025/12/15 |
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