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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 12.3500 | ▼0.07 | ▼0.56 | 17.8800 | 9.5800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 12.35000 | 2026/08/24 | 12.42000 | 2026/08/21 | 12.83000 |
| 2026/08/20 | 12.76000 | 2026/08/19 | 12.71000 | 2026/08/18 | 13.68000 |
| 2026/08/17 | 13.68000 | 2026/08/14 | 13.19000 | 2026/08/13 | 13.07000 |
| 2026/08/12 | 13.13000 | 2026/08/11 | 12.95000 | 2026/08/10 | 13.05000 |
| 2026/08/07 | 13.02000 | 2026/08/06 | 12.71000 | 2026/08/05 | 12.49000 |
| 2026/08/04 | 11.93000 | 2026/08/03 | 11.31000 | 2026/07/31 | 11.65000 |
| 2026/07/30 | 11.09000 | 2026/07/29 | 11.79000 | 2026/07/28 | 11.94000 |
| 2026/07/27 | 13.03000 | 2026/07/24 | 12.65000 | 2026/07/23 | 12.88000 |
| 2026/07/22 | 13.02000 | 2026/07/21 | 13.24000 | 2026/07/20 | 11.96000 |
| 2026/07/17 | 12.71000 | 2026/07/16 | 13.96000 | 2026/07/15 | 14.54000 |
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淨值人民幣
12.3500
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資料日期：2026/08/25 |
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