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2025年 12月 07日 星期日
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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

PineBridge China A-Shr Qtv Eqty N9-TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 12.6200 ▲0.03 ▲0.24 12.8600 9.5600
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/12/0412.620002025/12/0312.590002025/12/0212.64000
2025/12/0112.690002025/11/2812.530002025/11/2712.46000
2025/11/2612.460002025/11/2512.370002025/11/2412.22000
2025/11/2112.220002025/11/2012.490002025/11/1912.55000
2025/11/1812.460002025/11/1712.570002025/11/1412.69000
2025/11/1312.860002025/11/1212.660002025/11/1112.64000
2025/11/1012.750002025/11/0712.750002025/11/0612.76000
2025/11/0512.560002025/11/0412.520002025/11/0312.62000
2025/10/3112.600002025/10/3012.820002025/10/2812.71000
2025/10/2712.800002025/10/2312.460002025/10/2212.38000

基金速覽

 
淨值新台幣 12.6200 ▲0.24%
更新日期 2025/12/04
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 34 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/12/04
年初至今 ▲20.53%
一年 ▲21.35%
三年收益率(年度化) ▲7.71%
五年收益率(年度化) ▲0.11%
累積報酬 ▲26.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 12.62000 ▲0.24
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柏瑞全球金牌組合基金 21.43000 ▲0.23

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