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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 12.6200 | ▲0.03 | ▲0.24 | 12.8600 | 9.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/10/31 |
| 基金投資顧問 | Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 37.4900 | ▲27.67 | ▲1.58 | ▲1.34 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2025/12/04 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 30.6200 | ▲10.51 | ▲0.64 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2025/12/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 25.2100 | ▲7.29 | ▲0.63 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2025/12/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.4300 | ▲6.84 | ▲0.6 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2025/12/04 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 19.0100 | ▲11.85 | ▲0.86 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2025/12/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 18.6767 | ▲7.2 | ▲0.36 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2025/12/04 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 18.3600 | ▲11.15 | ▲1.69 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2025/12/04 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 17.9500 | ▲13.14 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2025/12/04 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 17.6500 | ▲12.54 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2025/12/04 | 其他債券 | 南非幣 | 17.5943 | ▲3.09 | ▼0.09 | ▼0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6200
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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