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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 12.6400 | ▼0.11 | ▼0.86 | 12.8200 | 9.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/10/31 |
| 基金投資顧問 | Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2025/11/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 37.5400 | ▲27.96 | ▲1.5 | ▲1.36 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2025/11/11 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 30.3100 | ▲10.99 | ▲0.84 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2025/11/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 24.9700 | ▲7.45 | ▲0.74 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2025/11/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.1900 | ▲7 | ▲0.72 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2025/11/11 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 19.3000 | ▲11.95 | ▲0.83 | 0 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2025/11/11 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 18.7700 | ▲12.4 | ▲1.41 | ▲0.82 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2025/11/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 18.7119 | ▲7.25 | ▲0.78 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2025/11/11 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 18.5600 | ▲14.04 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2025/11/11 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 18.1300 | ▲12.31 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2025/11/11 | 其他債券 | 南非幣 | 17.4896 | ▲3.17 | ▲0.12 | ▼0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6400
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/11 |
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