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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 26.1600 | ▼0.21 | ▼0.8 | 27.7800 | 12.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 26.16000 | 2025/12/10 | 26.37000 | 2025/12/09 | 26.39000 |
| 2025/12/08 | 26.41000 | 2025/12/05 | 26.08000 | 2025/12/04 | 25.93000 |
| 2025/12/03 | 25.80000 | 2025/12/02 | 25.86000 | 2025/12/01 | 25.70000 |
| 2025/11/28 | 26.01000 | 2025/11/26 | 25.38000 | 2025/11/25 | 25.04000 |
| 2025/11/24 | 24.65000 | 2025/11/21 | 23.70000 | 2025/11/20 | 24.24000 |
| 2025/11/19 | 24.67000 | 2025/11/18 | 24.65000 | 2025/11/17 | 25.14000 |
| 2025/11/14 | 25.12000 | 2025/11/13 | 25.44000 | 2025/11/12 | 26.33000 |
| 2025/11/11 | 26.54000 | 2025/11/10 | 27.10000 | 2025/11/07 | 26.39000 |
| 2025/11/06 | 26.72000 | 2025/11/05 | 27.10000 | 2025/11/04 | 26.72000 |
| 2025/11/03 | 27.52000 | 2025/10/31 | 27.42000 | 2025/10/30 | 27.24000 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.1600
▼0.8%
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資料日期：2025/12/11 |
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