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2024年 09月 12日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/11 261.0600 ▼0.16 ▼0.06 274.0800 259.2000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/09/11261.060002024/09/10261.220002024/09/09261.19000
2024/09/06261.150002024/09/05260.890002024/09/04260.63000
2024/09/03260.420002024/09/02263.030002024/08/30263.07000
2024/08/29263.030002024/08/28262.980002024/08/27263.01000
2024/08/26262.960002024/08/23262.880002024/08/22262.34000
2024/08/21262.450002024/08/20262.170002024/08/19261.87000
2024/08/16261.600002024/08/15261.290002024/08/14261.29000
2024/08/13260.930002024/08/12260.450002024/08/09260.23000
2024/08/08259.950002024/08/07259.910002024/08/06259.52000
2024/08/05259.200002024/08/02260.580002024/08/01263.15000

基金速覽

 
淨值澳幣 261.0600 ▼0.06%
更新日期 2024/09/11
基金組別 其他債券
組別排名 719 / 1174
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/11
年初至今 ▲3.72%
一年 ▲7.68%
三年收益率(年度化) ▼3.17%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.39%

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 261.06000 ▼0.06

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