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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 24.7900 | ▼0.04 | ▼0.16 | 24.8400 | 20.7100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 24.79000 | 2026/05/06 | 24.83000 | 2026/05/05 | 24.49000 |
| 2026/05/04 | 24.43000 | 2026/04/30 | 24.41000 | 2026/04/29 | 24.29000 |
| 2026/04/28 | 24.29000 | 2026/04/27 | 24.49000 | 2026/04/24 | 24.50000 |
| 2026/04/23 | 24.19000 | 2026/04/22 | 24.32000 | 2026/04/21 | 24.01000 |
| 2026/04/20 | 24.18000 | 2026/04/17 | 24.29000 | 2026/04/16 | 24.01000 |
| 2026/04/15 | 24.01000 | 2026/04/14 | 23.76000 | 2026/04/13 | 23.35000 |
| 2026/04/10 | 23.11000 | 2026/04/09 | 23.06000 | 2026/04/08 | 22.93000 |
| 2026/04/07 | 22.31000 | 2026/04/02 | 22.14000 | 2026/04/01 | 22.11000 |
| 2026/03/31 | 21.96000 | 2026/03/30 | 21.27000 | 2026/03/27 | 21.30000 |
| 2026/03/26 | 21.80000 | 2026/03/25 | 22.27000 | 2026/03/24 | 22.16000 |
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淨值美金
24.7900
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資料日期：2026/05/07 |
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