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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 24.8500 | ▼0.16 | ▼0.64 | 25.5100 | 21.2700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 24.85000 | 2026/07/06 | 25.01000 | 2026/07/02 | 24.82000 |
| 2026/07/01 | 24.86000 | 2026/06/30 | 24.85000 | 2026/06/29 | 24.62000 |
| 2026/06/26 | 24.24000 | 2026/06/25 | 24.14000 | 2026/06/24 | 24.27000 |
| 2026/06/23 | 24.20000 | 2026/06/22 | 24.53000 | 2026/06/18 | 24.88000 |
| 2026/06/17 | 24.48000 | 2026/06/16 | 24.83000 | 2026/06/15 | 25.04000 |
| 2026/06/12 | 24.56000 | 2026/06/11 | 24.56000 | 2026/06/10 | 24.18000 |
| 2026/06/09 | 24.66000 | 2026/06/08 | 24.65000 | 2026/06/05 | 24.56000 |
| 2026/06/04 | 25.23000 | 2026/06/03 | 25.14000 | 2026/06/02 | 25.35000 |
| 2026/06/01 | 25.51000 | 2026/05/29 | 25.44000 | 2026/05/28 | 25.43000 |
| 2026/05/27 | 25.21000 | 2026/05/26 | 25.11000 | 2026/05/22 | 24.99000 |
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淨值美金
24.8500
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資料日期：2026/07/07 |
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