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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 24.4800 | ▼0.08 | ▼0.33 | 25.9100 | 21.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
24.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.07 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
732.24 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.25% | -0.19 | -- | -- |
| 三年 | 14.97% | 0.81 | -- | -- |
| 五年 | 18.22% | 0.20 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.99 |
| Interactive Media | 14.30 |
| Software | 7.93 |
| Hardware | 6.24 |
| Retail -Cyclical | 4.84 |
| Credit Services | 3.66 |
| Drug Manufacturers | 2.72 |
| Media-Diversified | 2.26 |
| Medical Devices & Instruments | 2.02 |
| Construction | 1.86 |
| Industrial Products | 1.83 |
| Aerospace & Defense | 1.65 |
| Retail - Defensive | 1.63 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.45 |
| Business Services | 1.35 |
| Biotechnology | 1.27 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Healthcare Providers & Services | 1.12 |
| Medical Distribution | 1.00 |
| Healthcare Plans | 0.87 |
| Restaurants | 0.84 |
| Chemicals | 0.81 |
| Capital Markets | 0.75 |
| Transportation | 0.63 |
| Insurance | 0.61 |
| Travel & Leisure | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.4800
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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