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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 7.5600 | ▼0.23 | ▼2.95 | 11.5300 | 5.8300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 7.56000 | 2026/09/03 | 7.79000 | 2026/09/02 | 7.75000 |
| 2026/09/01 | 7.86000 | 2026/08/31 | 8.11000 | 2026/08/28 | 8.01000 |
| 2026/08/27 | 8.19000 | 2026/08/26 | 7.88000 | 2026/08/25 | 7.85000 |
| 2026/08/24 | 7.82000 | 2026/08/21 | 8.16000 | 2026/08/20 | 8.03000 |
| 2026/08/19 | 7.99000 | 2026/08/18 | 8.66000 | 2026/08/17 | 8.73000 |
| 2026/08/14 | 8.33000 | 2026/08/13 | 8.28000 | 2026/08/12 | 8.26000 |
| 2026/08/11 | 8.08000 | 2026/08/10 | 8.22000 | 2026/08/07 | 8.28000 |
| 2026/08/06 | 7.99000 | 2026/08/05 | 7.92000 | 2026/08/04 | 7.60000 |
| 2026/08/03 | 7.08000 | 2026/07/31 | 7.30000 | 2026/07/30 | 7.00000 |
| 2026/07/29 | 7.51000 | 2026/07/28 | 7.55000 | 2026/07/27 | 8.29000 |
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淨值人民幣
7.5600
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資料日期：2026/09/04 |
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