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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 6.0300 | ▲0.04 | ▲0.67 | 11.5300 | 5.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
6.03000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.37 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
380.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 58.97% | -- | -- | -- |
| 三年 | 37.66% | -- | -- | -- |
| 五年 | 31.93% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.53 |
| Hardware | 31.41 |
| Chemicals | 6.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.54 |
| Drug Manufacturers | 4.47 |
| Biotechnology | 4.26 |
| Oil & Gas | 4.21 |
| Industrial Products | 4.02 |
| Building Materials | 3.68 |
| Software | 2.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 7.01 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 4.36 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 4.20 |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 4.03 |
| SANDS CHINA LTD | 3.88 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.46 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-A | 3.43 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 3.35 |
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
6.0300
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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