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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 7.6600 | ▲0.18 | ▲2.41 | 10.2700 | 5.1500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 7.66000 | 2026/08/06 | 7.48000 | 2026/08/05 | 7.43000 |
| 2026/08/04 | 7.23000 | 2026/08/03 | 6.76000 | 2026/07/31 | 6.93000 |
| 2026/07/30 | 6.61000 | 2026/07/29 | 7.19000 | 2026/07/28 | 7.22000 |
| 2026/07/27 | 7.97000 | 2026/07/24 | 7.80000 | 2026/07/23 | 7.88000 |
| 2026/07/22 | 7.99000 | 2026/07/21 | 8.25000 | 2026/07/20 | 7.46000 |
| 2026/07/17 | 7.74000 | 2026/07/16 | 8.42000 | 2026/07/15 | 8.81000 |
| 2026/07/14 | 9.13000 | 2026/07/13 | 8.70000 | 2026/07/09 | 9.54000 |
| 2026/07/08 | 8.89000 | 2026/07/07 | 9.09000 | 2026/07/06 | 9.04000 |
| 2026/07/03 | 9.17000 | 2026/07/02 | 9.24000 | 2026/06/30 | 10.27000 |
| 2026/06/29 | 9.89000 | 2026/06/26 | 9.85000 | 2026/06/25 | 10.25000 |
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淨值人民幣
7.6600
▲2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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