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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 108.7290 | ▼1.073 | ▼0.98 | 113.6776 | 98.4444 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 108.72900 | 2026/05/08 | 109.80200 | 2026/05/07 | 109.83830 |
| 2026/05/06 | 110.23170 | 2026/05/05 | 109.32410 | 2026/04/30 | 107.83090 |
| 2026/04/29 | 107.82960 | 2026/04/28 | 106.77770 | 2026/04/27 | 107.56090 |
| 2026/04/24 | 107.13080 | 2026/04/23 | 107.34720 | 2026/04/22 | 108.02830 |
| 2026/04/21 | 108.24470 | 2026/04/20 | 107.33600 | 2026/04/17 | 107.53720 |
| 2026/04/16 | 107.33720 | 2026/04/15 | 106.28410 | 2026/04/14 | 105.29110 |
| 2026/04/13 | 102.89010 | 2026/04/10 | 104.30240 | 2026/04/09 | 103.76030 |
| 2026/04/08 | 104.45460 | 2026/04/07 | 101.32530 | 2026/04/02 | 99.63360 |
| 2026/04/01 | 101.16930 | 2026/03/31 | 98.97250 | 2026/03/30 | 98.44440 |
| 2026/03/27 | 99.36430 | 2026/03/26 | 100.49540 | 2026/03/25 | 101.96110 |
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淨值美金
108.7290
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資料日期：2026/05/11 |
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