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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 111.2066 | ▲2.245 | ▲2.06 | 113.9266 | 98.4444 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
111.20660 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 7.38 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
312.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.67% | 0.24 | 0.90 | -3.37 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.69 |
| Interactive Media | 9.65 |
| Hardware | 9.63 |
| Credit Services | 7.44 |
| Semiconductors | 6.71 |
| Asset Management | 4.60 |
| Medical Devices & Instruments | 4.37 |
| Oil & Gas | 3.81 |
| Utilities - Regulated | 3.80 |
| Banks | 3.61 |
| Travel & Leisure | 3.49 |
| Drug Manufacturers | 3.43 |
| Capital Markets | 2.85 |
| Telecommunication Services | 2.59 |
| Healthcare Plans | 2.06 |
| Construction | 1.93 |
| Insurance | 1.92 |
| Chemicals | 1.74 |
| Retail -Cyclical | 1.68 |
| Medical Distribution | 1.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.62 |
| Restaurants | 1.51 |
| REITs | 1.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.22 |
| Media-Diversified | 0.82 |
| Industrial Products | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
111.2066
▲2.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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