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2026年 04月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/27 9796.7696 ▲1.8751 ▲0.02 10050.2630 9647.6305
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/04/279796.769602026/04/249794.894502026/04/239809.12410
2026/04/229820.097902026/04/219831.883202026/04/209831.65990

基金速覽
 
淨值日幣 9796.7696 ▲0.02%
更新日期 2026/04/27
基金組別 其他債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/04/27
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 9796.76960 ▲0.02
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 9821.50740 ▲0.03

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