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2022年 08月 12日 星期五
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法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 5305.8700 ▲76.49 ▲1.46 6285.2300 5206.3800

基金走勢

 
法巴新興市場股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/08/11)
5305.87000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% -10.02 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
2,743.33
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.31% -2.00 0.95 -9.75
三年 15.00% -0.28 0.95 -7.96
五年 14.57% 0.40 0.96 -4.45
十年 13.52% 0.46 0.93 -2.59

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 16.39
Retail -Cyclical 11.14
Semiconductors 10.04
Interactive Media 9.36
Hardware 6.72
Oil & Gas 5.68
Metals & Mining 4.46
Healthcare Providers & Services 3.59
Consumer Packaged Goods 3.42
Drug Manufacturers 3.09
Insurance 3.06
Transportation 2.85
Software 2.39
Telecommunication Services 1.95
Retail - Defensive 1.93
Packaging & Containers 1.78
Diversified Financial Services 1.72
Beverages - Alcoholic 1.69
Chemicals 1.48
Restaurants 1.39
Capital Markets 1.08
Biotechnology 1.06

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.85
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5.82
TENCENT HOLDINGS LTD 5.45
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.33
AIA GROUP LTD 3.06
JD.COM CLASS A INC A 2.70
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H 2.64
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.62

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 5305.8700 ▲1.46%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 39 / 277
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼10.02%
一年 ▼13.72%
三年收益率(年度化) ▼3.52%
五年收益率(年度化) ▲1.07%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 5305.87000 ▲1.46

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