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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 96.7492 | ▼1.2991 | ▼1.32 | 100.6917 | 88.8880 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 96.74920 | 2026/06/25 | 98.04830 | 2026/06/24 | 98.26520 |
| 2026/06/23 | 98.10320 | 2026/06/22 | 99.93400 | 2026/06/18 | 99.86870 |
| 2026/06/17 | 100.64010 | 2026/06/16 | 100.69170 | 2026/06/15 | 100.61920 |
| 2026/06/12 | 98.75180 | 2026/06/11 | 97.48070 | 2026/06/10 | 97.81120 |
| 2026/06/09 | 98.55980 | 2026/06/08 | 98.59630 | 2026/06/05 | 99.71780 |
| 2026/06/04 | 99.22810 | 2026/06/03 | 100.61010 | 2026/06/02 | 100.60360 |
| 2026/06/01 | 100.63640 | 2026/05/29 | 99.84680 | 2026/05/28 | 99.25640 |
| 2026/05/27 | 100.62130 | 2026/05/26 | 100.60680 | 2026/05/22 | 100.41880 |
| 2026/05/21 | 99.23470 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.7492
▼1.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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