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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 102.0619 | ▼0.391 | ▼0.38 | 105.2940 | 88.8880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
102.06190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
5,448.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.38 |
| Software | 10.61 |
| Interactive Media | 10.31 |
| Banks | 9.25 |
| Drug Manufacturers | 5.71 |
| Medical Devices & Instruments | 4.70 |
| Industrial Products | 4.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.53 |
| Hardware | 3.39 |
| Capital Markets | 3.18 |
| Credit Services | 3.11 |
| Consumer Packaged Goods | 3.07 |
| Retail - Defensive | 2.55 |
| Insurance | 2.52 |
| Retail -Cyclical | 2.17 |
| Healthcare Providers & Services | 2.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.09 |
| Aerospace & Defense | 1.86 |
| Oil & Gas | 1.75 |
| Healthcare Plans | 1.58 |
| Beverages - Alcoholic | 1.34 |
| Construction | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.87 |
| Telecommunication Services | 0.86 |
| Industrial Distribution | 0.67 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
102.0619
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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