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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 96.4053 | ▼1.2987 | ▼1.33 | 100.5547 | 88.8000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 96.40530 | 2026/06/25 | 97.70400 | 2026/06/24 | 97.92530 |
| 2026/06/23 | 97.76730 | 2026/06/22 | 99.59400 | 2026/06/18 | 99.54070 |
| 2026/06/17 | 100.31200 | 2026/06/16 | 100.36600 | 2026/06/15 | 100.29730 |
| 2026/06/12 | 98.44330 | 2026/06/11 | 97.18000 | 2026/06/10 | 97.51200 |
| 2026/06/09 | 98.26070 | 2026/06/08 | 98.30000 | 2026/06/05 | 99.42600 |
| 2026/06/04 | 98.94130 | 2026/06/03 | 100.32070 | 2026/06/02 | 100.31730 |
| 2026/06/01 | 100.35270 | 2026/05/29 | 99.57070 | 2026/05/28 | 98.98270 |
| 2026/05/27 | 100.34800 | 2026/05/26 | 100.33600 | 2026/05/22 | 100.15930 |
| 2026/05/21 | 98.98200 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.4053
▼1.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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