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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 21.2700 | ▲0.44 | ▲2.11 | 21.2700 | 11.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
21.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.28 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,874.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.65% | 3.02 | 1.23 | 5.91 |
| 三年 | 20.07% | 0.92 | 1.13 | 5.95 |
| 五年 | 19.40% | 0.32 | 1.04 | 1.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.69 |
| Drug Manufacturers | 17.13 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.66 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
| Diversified Financial Services | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2700
▲2.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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