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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/09 10001.3893 ▼0.0632 0 10036.8794 9997.6859
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/0910001.389302026/07/0810001.452502026/07/0710033.11330
2026/07/0610036.879402026/07/0310032.712902026/07/0210027.84630
2026/07/0110026.331102026/06/3010029.10570 

基金速覽
 
淨值日幣 10001.3893 0%
更新日期 2026/07/09
基金組別 歐元次級債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/07/09
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.01%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) 10001.38930 0

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