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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/05 195.8300 ▲0.05 ▲0.03 196.1100 153.5600

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2025/12/05)
195.83000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 3.31 基金規模(百萬)
(2025/11/30)
103.62
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2025/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.43% 0.43 0.92 0.78
三年 15.67% -0.22 1.04 -9.67
五年 17.46% -0.04 1.02 -10.78
十年 16.33% -- 0.93 -4.83

行業比重

截至:2025/10
行業類別 百分比%
Software 14.06
Banks 5.80
Industrial Products 5.55
Construction 5.00
Metals & Mining 4.46
Asset Management 4.30
REITs 3.90
Business Services 3.88
Retail -Cyclical 3.68
Vehicles & Parts 3.47
Insurance 3.12
Hardware 2.98
Semiconductors 2.76
Drug Manufacturers 2.69
Biotechnology 2.55
Oil & Gas 2.54
Retail - Defensive 2.33
Healthcare Providers & Services 2.12
Medical Devices & Instruments 2.11
Restaurants 1.44
Capital Markets 1.43
Utilities - Regulated 1.36
Interactive Media 1.26
Farm & Heavy Construction Machinery 1.26
Chemicals 1.21
Consumer Packaged Goods 1.18
Media-Diversified 1.13
Agriculture 1.09
Transportation 1.08
Credit Services 1.08
Real Estate 1.00
Travel & Leisure 1.00
Education 0.85
Medical Diagnostics & Research 0.75
Conglomerates 0.61
Telecommunication Services 0.59
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.58
Personal Services 0.55
Packaging & Containers 0.53
Utilities - Independent Power Producers 0.49
Steel 0.47
Building Materials 0.37
Beverages - Alcoholic 0.31
Homebuilding & Construction 0.19
Diversified Financial Services 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Industrial Distribution 0.07

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值歐元 195.8300 ▲0.03%
更新日期 2025/12/05
基金組別 全球小型股票
組別排名 25 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/12/05
年初至今 ▲3.31%
一年 ▲1.33%
三年收益率(年度化) ▼1.42%
五年收益率(年度化) ▼2.14%
累積報酬 ▲95.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 195.83000 ▲0.03

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