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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/31 9.6800 ▲0.1 ▲1.04 10.3700 9.4700
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/319.680002026/07/309.58000 

基金速覽
 
淨值美金 9.6800 ▲1.04%
更新日期 2026/07/31
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/31
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.02%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國靈活股票基金B10 美元(總報酬穩定配息) 9.68000 ▲1.04

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