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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 9.6800 | ▲0.1 | ▲1.04 | 10.3700 | 9.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/05/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/07/31 | 日本中小型股票 | 日幣 | 19461.0000 | ▲20.15 | ▲2.03 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/07/31 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16919.0000 | ▲20.15 | ▲1.99 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/07/31 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11992.0000 | ▲20.14 | ▲1.93 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/07/31 | 行業股票-科技 | 日幣 | 9355.0000 | ▲36.1 | ▲1.75 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3890.0000 | ▲18.85 | ▲1.74 | ▲1.01 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3694.0000 | ▲18.87 | ▲1.79 | ▲1.01 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 3202.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2980.0000 | ▲18.84 | ▲1.67 | ▲1.01 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged B2 日圓 | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 1288.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1280.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.6800
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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