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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/24 | 136.7086 | ▼1.1783 | ▼0.85 | 141.8579 | 103.8785 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/24) |
136.70860 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.10 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,369.20 |
| 申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.47% | 1.12 | -0.27 | 42.61 |
| 三年 | 17.92% | 0.73 | -0.11 | 19.84 |
| 五年 | 19.11% | 0.06 | -0.11 | 6.09 |
| 十年 | 17.54% | 0.35 | -0.08 | 9.45 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.74 |
| Hardware | 17.83 |
| Banks | 11.07 |
| Insurance | 6.28 |
| Interactive Media | 6.09 |
| Industrial Products | 4.16 |
| Retail -Cyclical | 3.98 |
| Real Estate | 2.99 |
| Vehicles & Parts | 2.89 |
| Metals & Mining | 2.60 |
| Utilities - Regulated | 1.63 |
| Capital Markets | 1.42 |
| Telecommunication Services | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.39 |
| Healthcare Providers & Services | 1.23 |
| Aerospace & Defense | 1.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.16 |
| Biotechnology | 0.93 |
| Beverages - Alcoholic | 0.75 |
| Travel & Leisure | 0.74 |
| Chemicals | 0.73 |
| Restaurants | 0.65 |
| REITs | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICNDCTR | 8.24 |
| TENCENT HKD | 6.14 |
| AIA GRP USD1 | 5.89 |
| SAMSUNG KRW5000 PREF | 4.41 |
| ALIBABA HKD | 3.29 |
| CSL NPV | 3.24 |
| HOUSING DV INR2 | 3.11 |
| BUDWEISE HKD | 2.71 |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 2.55 |
| RIO TINTO ORD GBP | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
136.7086
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/24 |
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