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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 114.9468 | ▼0.5996 | ▼0.52 | 123.0763 | 103.8027 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
114.94680 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.03 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
563.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.98% | 0.69 | 1.21 | -7.01 |
| 三年 | 12.46% | 0.79 | 1.13 | -3.60 |
| 五年 | 14.81% | 0.38 | 1.14 | -4.01 |
| 十年 | 14.31% | 0.85 | 1.03 | -1.11 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.83 |
| Drug Manufacturers | 10.66 |
| Semiconductors | 10.43 |
| Aerospace & Defense | 8.97 |
| Industrial Products | 8.35 |
| Retail -Cyclical | 5.97 |
| Oil & Gas | 4.64 |
| Consumer Packaged Goods | 4.62 |
| Utilities - Regulated | 3.79 |
| Insurance | 3.20 |
| Telecommunication Services | 2.71 |
| Retail - Defensive | 2.64 |
| Business Services | 2.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.00 |
| Vehicles & Parts | 1.61 |
| Hardware | 1.27 |
| Metals & Mining | 1.24 |
| Chemicals | 1.24 |
| Building Materials | 1.20 |
| Construction | 1.06 |
| Transportation | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
114.9468
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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