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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 113.6937 | ▼0.2285 | ▼0.2 | 119.0128 | 94.0201 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
113.69370 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.89 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
509.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.07% | 0.42 | 1.20 | -6.15 |
| 三年 | 12.10% | 0.49 | 1.09 | -3.17 |
| 五年 | 14.73% | 0.37 | 1.15 | -3.81 |
| 十年 | 14.33% | 0.85 | 1.04 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.76 |
| Aerospace & Defense | 12.88 |
| Industrial Products | 12.75 |
| Semiconductors | 9.41 |
| Drug Manufacturers | 8.80 |
| Retail -Cyclical | 7.45 |
| Insurance | 4.66 |
| Utilities - Regulated | 4.31 |
| Telecommunication Services | 3.48 |
| Building Materials | 2.91 |
| Consumer Packaged Goods | 2.52 |
| Hardware | 1.80 |
| Retail - Defensive | 1.45 |
| Construction | 1.30 |
| Business Services | 1.27 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.01 |
| Transportation | 0.90 |
| Medical Devices & Instruments | 0.86 |
| Metals & Mining | 0.62 |
| Software | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
113.6937
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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