- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 118.2237 | ▼0.6138 | ▼0.52 | 123.0763 | 99.9421 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
118.22370 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.03 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
573.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.65% | 1.12 | 1.27 | -7.75 |
| 三年 | 12.64% | 0.73 | 1.14 | -3.90 |
| 五年 | 14.98% | 0.45 | 1.15 | -3.68 |
| 十年 | 14.30% | 0.85 | 1.03 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.74 |
| Semiconductors | 13.05 |
| Drug Manufacturers | 10.98 |
| Industrial Products | 10.45 |
| Aerospace & Defense | 8.78 |
| Retail -Cyclical | 6.32 |
| Consumer Packaged Goods | 4.84 |
| Utilities - Regulated | 4.56 |
| Telecommunication Services | 3.22 |
| Oil & Gas | 3.09 |
| Insurance | 2.84 |
| Hardware | 2.00 |
| Transportation | 1.84 |
| Retail - Defensive | 1.58 |
| Building Materials | 1.33 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Chemicals | 1.23 |
| Business Services | 1.21 |
| Construction | 1.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.01 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
118.2237
▼0.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
