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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 192.4200 | ▼2.66 | ▼1.36 | 235.7200 | 188.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/03/24) |
192.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 房地產 - 歐洲（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -3.21 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
393.66 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.68% | 0.25 | 0.79 | 0.32 |
| 三年 | 25.52% | -0.34 | 0.88 | 1.05 |
| 五年 | 23.27% | -0.11 | 0.91 | 0.71 |
| 十年 | 18.80% | 0.79 | 0.96 | 0.87 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 55.07 |
| Real Estate | 41.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Segro PLC | 6.76 |
| LEG Immobilien SE | 5.90 |
| Klepierre SA | 5.78 |
| British Land Co PLC | 5.28 |
| Vonovia SE | 4.69 |
| Safestore Holdings Plc | 4.13 |
| Unite Group Plc | 3.78 |
| Land Securities Group PLC | 3.61 |
| Gecina SA | 3.44 |
| Catena AB | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
192.4200
▼1.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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