專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/06 | 229.3000 | ▲1.28 | ▲0.56 | 229.3000 | 162.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/09/06) |
229.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 房地產 - 歐洲(間接) | ||
本年迄今收益% | 7.39 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
443.34 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.09% | 0.71 | 0.79 | 0.32 |
三年 | 25.51% | -0.29 | 0.88 | 1.05 |
五年 | 22.98% | 0.04 | 0.91 | 0.71 |
十年 | 18.94% | 0.79 | 0.96 | 0.87 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 56.69 |
Real Estate | 39.09 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Segro PLC | 6.76 |
LEG Immobilien SE | 5.90 |
Klepierre SA | 5.78 |
British Land Co PLC | 5.28 |
Vonovia SE | 4.69 |
Safestore Holdings Plc | 4.13 |
Unite Group Plc | 3.78 |
Land Securities Group PLC | 3.61 |
Gecina SA | 3.44 |
Catena AB | 3.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
229.3000
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||