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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 227.5300 | ▲0.29 | ▲0.13 | 229.2900 | 220.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
227.53000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,315.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.88% | 0.82 | -0.05 | 4.28 |
| 三年 | 4.23% | 0.50 | -0.08 | 5.56 |
| 五年 | 6.49% | -0.05 | -0.18 | 2.36 |
| 十年 | 6.29% | 0.83 | -0.11 | 3.33 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | 1.03 |
| JAGUAR HL / PPDI | 0.97 |
| SOPHIA LP/FIN INC | 0.97 |
| TRANSDIGM INC | 0.97 |
| KENAN ADVANTAGE GROUP | 0.96 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0.93 |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 0.90 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.89 |
| UNITYMEDIA GMBH | 0.86 |
| AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | 0.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
227.5300
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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