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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/26 | 71.6450 | ▼1.136 | ▼1.56 | 79.9980 | 62.9480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/26) |
71.64500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -5.40 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
559.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.94% | 0.59 | 1.01 | -4.77 |
| 三年 | 21.69% | 0.47 | 0.98 | -0.21 |
| 五年 | 20.63% | 0.75 | 0.96 | -0.08 |
| 十年 | 18.71% | 0.73 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.05 |
| Semiconductors | 22.51 |
| Interactive Media | 19.04 |
| Hardware | 11.08 |
| Retail -Cyclical | 8.29 |
| Media-Diversified | 2.66 |
| Credit Services | 2.62 |
| Travel & Leisure | 1.86 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Business Services | 0.97 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Insurance | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
71.6450
▼1.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/26 |
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