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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 93.4940 | ▲0.356 | ▲0.38 | 97.9930 | 60.2450 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
93.49400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.72 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
745.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.82% | 1.01 | 1.14 | -6.25 |
| 三年 | 18.21% | 1.24 | 1.08 | -3.70 |
| 五年 | 20.27% | 0.50 | 1.01 | -2.37 |
| 十年 | 18.88% | 0.87 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.64 |
| Interactive Media | 19.42 |
| Hardware | 14.00 |
| Software | 13.70 |
| Retail -Cyclical | 7.03 |
| Industrial Products | 1.66 |
| Media-Diversified | 1.32 |
| Credit Services | 0.94 |
| Telecommunication Services | 0.78 |
| Medical Devices & Instruments | 0.75 |
| Insurance | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.4940
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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