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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 29.9100 | ▲0.07 | ▲0.23 | 30.3400 | 27.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
29.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 2.71 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
16,080.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.84% | 0.66 | 1.04 | -0.89 |
| 三年 | 6.15% | -0.85 | 1.02 | -0.69 |
| 五年 | 5.26% | -0.46 | 1.03 | -0.33 |
| 十年 | 4.19% | 0.01 | 1.01 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
| PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.9100
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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