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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 29.9900 | ▼0.14 | ▼0.46 | 30.6600 | 28.7300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.39 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 123-123-1234 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Unit GD-GB-00-15-BC-05-0 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.6300 | ▲12.58 | ▲0.19 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/10 | 全球新興市場債券 | 美金 | 53.0100 | ▲5.76 | ▲0.68 | ▲1.04 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/10 | 全球新興市場債券 | 美金 | 46.1400 | ▲5.75 | ▲0.56 | ▲1.04 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2025/04/11 | 美元高收益債券 | 美金 | 41.5700 | ▲3.42 | ▲0.71 | ▲0.91 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2025/04/11 | 美元高收益債券 | 美金 | 36.3800 | ▲3.41 | ▲0.5 | ▲0.9 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 34.3400 | ▲3.93 | ▲0.03 | ▲0.96 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 美元多元化債券 | 美金 | 30.7700 | ▲6.1 | ▲0.24 | ▲1.02 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 29.9900 | ▲3.94 | ▼0.17 | ▼0.42 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 全球高收益債券 | 美金 | 29.8600 | ▲2.95 | ▲0.66 | ▲1 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/11 | 美元多元化債券 | 美金 | 26.8600 | ▲6.09 | ▲0.12 | ▼0.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.9900
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/11 |
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