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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 81.6359 | ▼1.2513 | ▼1.51 | 87.2381 | 40.0866 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
81.63590 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 81.60 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,534.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.98% | 1.46 | 0.62 | 0.55 |
| 三年 | 30.20% | 0.90 | 0.99 | -2.97 |
| 五年 | 25.59% | 0.79 | 0.95 | -0.37 |
| 十年 | 19.61% | 0.73 | 0.81 | 0.08 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.07 |
| Semiconductors | 20.07 |
| Construction | 9.45 |
| Industrial Products | 3.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.23 |
| Banks | 2.91 |
| Insurance | 2.77 |
| Chemicals | 2.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 7.94 |
| 保瑞 | 7.21 |
| 台積電 | 6.90 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.29 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 5.08 |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.80 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.72 |
| 力成 | 3.22 |
| 神基 | 3.15 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.6359
▼1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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