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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 81.6359 | ▼1.2513 | ▼1.51 | 87.2381 | 40.0866 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.07 |
| Semiconductors | 20.07 |
| Construction | 9.45 |
| Industrial Products | 3.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.23 |
| Banks | 2.91 |
| Insurance | 2.77 |
| Chemicals | 2.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 7.94 |
| 保瑞 | 7.21 |
| 台積電 | 6.90 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.29 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 5.08 |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.80 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.72 |
| 力成 | 3.22 |
| 神基 | 3.15 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.6359
▼1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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