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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 347.3400 | ▲7.93 | ▲2.34 | 351.1200 | 150.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
347.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 51.52 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
72,997.99 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.41% | 1.79 | 1.38 | 21.70 |
| 三年 | 23.75% | 1.73 | 1.26 | 14.61 |
| 五年 | 26.13% | 1.22 | 1.25 | 13.45 |
| 十年 | 23.16% | 1.28 | 1.23 | 14.10 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.89 |
| Hardware | 41.76 |
| Industrial Products | 6.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.08 |
| Biotechnology | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.71 |
| 台積電 | 8.57 |
| 聯電 | 6.14 |
| 嘉澤 | 5.11 |
| 智原 | 4.47 |
| 聯詠 | 4.34 |
| 世芯-KY | 4.17 |
| 智邦 | 4.09 |
| 信驊 | 3.31 |
| 欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
347.3400
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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