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2020年 08月 06日 星期四
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安聯台灣科技基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/05 79.4900 ▲1.74 ▲2.24 79.4900 42.6100

基金走勢

 
安聯台灣科技基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/05)
79.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 23.91 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
9,619.03
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.28% 1.39 1.16 18.11
三年 26.13% 1.10 1.21 19.69
五年 21.84% 1.33 1.14 18.53
十年 20.59% 0.86 1.01 11.06

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 52.54
Hardware 26.95
Vehicles & Parts 8.23
Industrial Products 2.68
Medical Devices & Instruments 1.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.35
Travel & Leisure 1.02
Restaurants 0.55

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
力旺 8.00
台積電 5.73
聯發科 4.82
聯電 4.13
裕隆 4.12
智原 4.07
祥碩 3.79
GIS-KY 3.42
臻鼎-KY 3.32

基金速覽

 
淨值新台幣 79.4900 ▲2.24%
更新日期 2020/08/05
基金組別 科技股票
組別排名 64 / 146
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/05
年初至今 ▲23.91%
一年 ▲55.01%
三年收益率(年度化) ▲30.35%
五年收益率(年度化) ▲31.57%
累積報酬 ▲694.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣科技基金 79.49000 ▲2.24

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