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安聯台灣科技基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 91.5400 ▼2.36 ▼2.51 94.4900 42.6100

基金走勢

 
安聯台灣科技基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/26)
91.54000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 4.13 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
12,254.73
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.52% 1.27 1.19 7.58
三年 26.75% 1.11 1.20 13.85
五年 21.78% 1.45 1.14 14.86
十年 20.66% 0.84 1.07 10.90

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 44.74
Hardware 42.16
Vehicles & Parts 5.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.62
Medical Devices & Instruments 0.67
Industrial Products 0.02

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
群創 8.75
力旺 6.92
旺宏 6.53
友達 5.35
聯詠 5.17
矽創 4.19
昇佳電子 4.00
國巨 3.81
裕隆 3.43
中美晶 3.26

基金速覽

 
淨值新台幣 91.5400 ▼2.51%
更新日期 2021/01/26
基金組別 科技股票
組別排名 134 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲4.13%
一年 ▲38.22%
三年收益率(年度化) ▲28.51%
五年收益率(年度化) ▲33.12%
累積報酬 ▲815.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣科技基金 91.54000 ▼2.51

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