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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/24 | 811.3800 | ▼2.21 | ▼0.27 | 880.5900 | 269.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/24) |
811.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 109.37 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
309,049.87 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.66% | 2.39 | 1.38 | 25.18 |
| 三年 | 36.63% | 1.60 | 1.40 | 8.25 |
| 五年 | 34.40% | 1.23 | 1.36 | 13.68 |
| 十年 | 28.53% | 1.27 | 1.31 | 13.43 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.45 |
| Hardware | 39.13 |
| Construction | 3.06 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Packaging & Containers | 0.88 |
| Chemicals | 0.51 |
| Biotechnology | 0.06 |
| Travel & Leisure | 0.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.71 |
| 台積電 | 8.57 |
| 聯電 | 6.14 |
| 嘉澤 | 5.11 |
| 智原 | 4.47 |
| 聯詠 | 4.34 |
| 世芯-KY | 4.17 |
| 智邦 | 4.09 |
| 信驊 | 3.31 |
| 欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
811.3800
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/24 |
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