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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 69.2200 | ▲0.49 | ▲0.71 | 77.8500 | 61.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
69.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.56 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
387.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.82% | 0.28 | 0.87 | -2.92 |
| 三年 | 21.93% | 0.31 | 1.02 | -0.98 |
| 五年 | 23.05% | 0.75 | 0.92 | -1.34 |
| 十年 | 18.44% | 0.79 | 0.95 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.71 |
| Semiconductors | 26.70 |
| Interactive Media | 8.72 |
| Construction | 6.57 |
| Industrial Products | 4.03 |
| Insurance | 3.49 |
| Travel & Leisure | 2.49 |
| Banks | 2.33 |
| Building Materials | 1.67 |
| Real Estate | 1.54 |
| Transportation | 0.95 |
| Capital Markets | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 全訊 | 7.03 |
| 中磊 | 6.43 |
| 台積電 | 5.67 |
| 晶心科 | 5.59 |
| 佳邦 | 5.10 |
| 華城 | 5.02 |
| 中信金 | 4.97 |
| 中美晶 | 4.71 |
| 盛達 | 4.70 |
| 勤誠 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
69.2200
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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